加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.3610元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2013-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.59亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
4.2369 |
4.5979 |
-0.0278 |
-0.56 |
| 2026-01-06 |
4.2608 |
4.6218 |
0.0019 |
0.04 |
| 2026-01-05 |
4.2592 |
4.6202 |
0.0810 |
1.66 |
| 2025-12-31 |
4.1896 |
4.5506 |
-0.0489 |
-0.99 |
| 2025-12-30 |
4.2316 |
4.5926 |
0.0069 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
4.2257 |
4.5867 |
0.0243 |
0.50 |
| 2025-12-26 |
4.2048 |
4.5658 |
-0.0339 |
-0.69 |
| 2025-12-25 |
4.2339 |
4.5949 |
0.0031 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
4.2312 |
4.5922 |
0.0367 |
0.75 |
| 2025-12-23 |
4.1997 |
4.5607 |
0.0192 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
4.1832 |
4.5442 |
0.0849 |
1.77 |
| 2025-12-19 |
4.1103 |
4.4713 |
0.0070 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
4.1043 |
4.4653 |
-0.0435 |
-0.90 |
| 2025-12-17 |
4.1417 |
4.5027 |
0.0993 |
2.10 |
| 2025-12-16 |
4.0564 |
4.4174 |
-0.0469 |
-0.98 |
| 2025-12-15 |
4.0967 |
4.4577 |
-0.0792 |
-1.63 |
| 2025-12-12 |
4.1647 |
4.5257 |
0.0267 |
0.55 |
| 2025-12-11 |
4.1418 |
4.5028 |
-0.0763 |
-1.56 |
| 2025-12-10 |
4.2073 |
4.5683 |
-0.0009 |
-0.02 |
| 2025-12-09 |
4.2081 |
4.5691 |
0.0515 |
1.06 |