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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3945元
- 基金经理：
- 张峰
- 成立日期：
- 2013-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.7692 |
3.1637 |
-0.0285 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
2.7935 |
3.1880 |
-0.0257 |
-0.78 |
| 2026-04-01 |
2.8154 |
3.2099 |
0.0284 |
0.87 |
| 2026-03-31 |
2.7912 |
3.1857 |
-0.0405 |
-1.22 |
| 2026-03-30 |
2.8257 |
3.2202 |
0.0028 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
2.8233 |
3.2178 |
0.0272 |
0.83 |
| 2026-03-26 |
2.8001 |
3.1946 |
-0.0293 |
-0.88 |
| 2026-03-25 |
2.8251 |
3.2196 |
0.0268 |
0.81 |
| 2026-03-24 |
2.8023 |
3.1968 |
0.0180 |
0.55 |
| 2026-03-23 |
2.7870 |
3.1815 |
-0.0708 |
-2.12 |
| 2026-03-20 |
2.8473 |
3.2418 |
-0.0346 |
-1.03 |
| 2026-03-19 |
2.8768 |
3.2713 |
-0.0641 |
-1.86 |
| 2026-03-18 |
2.9314 |
3.3259 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2026-03-17 |
2.9319 |
3.3264 |
-0.0137 |
-0.40 |
| 2026-03-16 |
2.9436 |
3.3381 |
-0.0275 |
-0.79 |
| 2026-03-13 |
2.9670 |
3.3615 |
-0.0146 |
-0.42 |
| 2026-03-12 |
2.9794 |
3.3739 |
0.0129 |
0.37 |
| 2026-03-11 |
2.9684 |
3.3629 |
0.0300 |
0.87 |
| 2026-03-10 |
2.9428 |
3.3373 |
0.0068 |
0.20 |
| 2026-03-09 |
2.9370 |
3.3315 |
-0.0309 |
-0.89 |