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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3945元
- 基金经理：
- 张峰
- 成立日期：
- 2013-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.49亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.8942 |
3.2887 |
0.0007 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
2.8936 |
3.2881 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
2.8939 |
3.2884 |
-0.0372 |
-1.08 |
| 2025-12-26 |
2.9256 |
3.3201 |
0.0209 |
0.61 |
| 2025-12-25 |
2.9078 |
3.3023 |
0.0175 |
0.52 |
| 2025-12-24 |
2.8929 |
3.2874 |
-0.0013 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
2.8940 |
3.2885 |
0.0048 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
2.8899 |
3.2844 |
0.0012 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
2.8889 |
3.2834 |
0.0208 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
2.8712 |
3.2657 |
-0.0076 |
-0.23 |
| 2025-12-17 |
2.8777 |
3.2722 |
0.0444 |
1.33 |
| 2025-12-16 |
2.8399 |
3.2344 |
-0.0237 |
-0.71 |
| 2025-12-15 |
2.8601 |
3.2546 |
0.0147 |
0.44 |
| 2025-12-12 |
2.8476 |
3.2421 |
0.0286 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
2.8232 |
3.2177 |
-0.0158 |
-0.48 |
| 2025-12-10 |
2.8367 |
3.2312 |
0.0142 |
0.43 |
| 2025-12-09 |
2.8246 |
3.2191 |
-0.0459 |
-1.37 |
| 2025-12-08 |
2.8637 |
3.2582 |
0.0088 |
0.26 |
| 2025-12-05 |
2.8562 |
3.2507 |
0.0481 |
1.46 |
| 2025-12-04 |
2.8152 |
3.2097 |
-0.0109 |
-0.33 |