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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2740元
- 基金经理：
- 胡奕,吴江宏,徐一恒
- 成立日期：
- 2013-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.34亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.6014 |
1.8754 |
0.0018 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
1.6000 |
1.8740 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.6004 |
1.8744 |
0.0069 |
0.34 |
| 2026-01-05 |
1.5950 |
1.8690 |
0.0078 |
0.38 |
| 2025-12-31 |
1.5889 |
1.8629 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.5893 |
1.8633 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.5885 |
1.8625 |
-0.0032 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.5910 |
1.8650 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.5903 |
1.8643 |
0.0024 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.5884 |
1.8624 |
0.0046 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.5848 |
1.8588 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.5855 |
1.8595 |
0.0032 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.5830 |
1.8570 |
0.0042 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.5797 |
1.8537 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.5792 |
1.8532 |
0.0079 |
0.39 |
| 2025-12-16 |
1.5730 |
1.8470 |
-0.0040 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.5761 |
1.8501 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.5772 |
1.8512 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-11 |
1.5761 |
1.8501 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.5766 |
1.8506 |
0.0020 |
0.10 |