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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2740元
- 基金经理：
- 胡奕,吴江宏,徐一恒
- 成立日期：
- 2013-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.11亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6192 |
1.8932 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2026-02-12 |
1.6211 |
1.8951 |
0.0029 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
1.6188 |
1.8928 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.6186 |
1.8926 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2026-02-09 |
1.6205 |
1.8945 |
0.0065 |
0.32 |
| 2026-02-06 |
1.6154 |
1.8894 |
0.0051 |
0.25 |
| 2026-02-05 |
1.6114 |
1.8854 |
-0.0055 |
-0.27 |
| 2026-02-04 |
1.6157 |
1.8897 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
1.6151 |
1.8891 |
0.0153 |
0.75 |
| 2026-02-02 |
1.6031 |
1.8771 |
-0.0130 |
-0.63 |
| 2026-01-30 |
1.6133 |
1.8873 |
-0.0124 |
-0.60 |
| 2026-01-29 |
1.6230 |
1.8970 |
-0.0043 |
-0.21 |
| 2026-01-28 |
1.6264 |
1.9004 |
0.0061 |
0.30 |
| 2026-01-27 |
1.6216 |
1.8956 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.6211 |
1.8951 |
-0.0057 |
-0.28 |
| 2026-01-23 |
1.6256 |
1.8996 |
0.0097 |
0.47 |
| 2026-01-22 |
1.6180 |
1.8920 |
0.0047 |
0.23 |
| 2026-01-21 |
1.6143 |
1.8883 |
0.0063 |
0.30 |
| 2026-01-20 |
1.6094 |
1.8834 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2026-01-19 |
1.6111 |
1.8851 |
0.0037 |
0.18 |