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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆晓天
- 成立日期：
- 2013-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.73亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.9110 |
2.9110 |
-0.0240 |
-0.82 |
| 2026-02-12 |
2.9350 |
2.9350 |
0.0040 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
2.9310 |
2.9310 |
0.0090 |
0.31 |
| 2026-02-10 |
2.9220 |
2.9220 |
0.0050 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
2.9170 |
2.9170 |
0.0200 |
0.69 |
| 2026-02-06 |
2.8970 |
2.8970 |
-0.0080 |
-0.28 |
| 2026-02-05 |
2.9050 |
2.9050 |
-0.0070 |
-0.24 |
| 2026-02-04 |
2.9120 |
2.9120 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-02-03 |
2.9140 |
2.9140 |
0.0160 |
0.55 |
| 2026-02-02 |
2.8980 |
2.8980 |
-0.0360 |
-1.23 |
| 2026-01-30 |
2.9340 |
2.9340 |
0.0040 |
0.14 |
| 2026-01-29 |
2.9300 |
2.9300 |
-0.0180 |
-0.61 |
| 2026-01-28 |
2.9480 |
2.9480 |
0.0060 |
0.20 |
| 2026-01-27 |
2.9420 |
2.9420 |
0.0070 |
0.24 |
| 2026-01-26 |
2.9350 |
2.9350 |
-0.0080 |
-0.27 |
| 2026-01-23 |
2.9430 |
2.9430 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-01-22 |
2.9450 |
2.9450 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-01-21 |
2.9470 |
2.9470 |
0.0190 |
0.65 |
| 2026-01-20 |
2.9280 |
2.9280 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-01-19 |
2.9300 |
2.9300 |
0.0060 |
0.21 |