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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆晓天
- 成立日期：
- 2013-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.73亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.8520 |
2.8520 |
-0.0090 |
-0.31 |
| 2026-04-02 |
2.8610 |
2.8610 |
-0.0090 |
-0.31 |
| 2026-04-01 |
2.8700 |
2.8700 |
0.0200 |
0.70 |
| 2026-03-31 |
2.8500 |
2.8500 |
-0.0170 |
-0.59 |
| 2026-03-30 |
2.8670 |
2.8670 |
0.0050 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
2.8620 |
2.8620 |
0.0040 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
2.8580 |
2.8580 |
-0.0110 |
-0.38 |
| 2026-03-25 |
2.8690 |
2.8690 |
0.0110 |
0.38 |
| 2026-03-24 |
2.8580 |
2.8580 |
0.0200 |
0.70 |
| 2026-03-23 |
2.8380 |
2.8380 |
-0.0290 |
-1.01 |
| 2026-03-20 |
2.8670 |
2.8670 |
-0.0090 |
-0.31 |
| 2026-03-19 |
2.8760 |
2.8760 |
-0.0290 |
-1.00 |
| 2026-03-18 |
2.9050 |
2.9050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
2.9050 |
2.9050 |
-0.0060 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
2.9110 |
2.9110 |
-0.0060 |
-0.21 |
| 2026-03-13 |
2.9170 |
2.9170 |
-0.0080 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
2.9250 |
2.9250 |
0.0020 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
2.9230 |
2.9230 |
0.0090 |
0.31 |
| 2026-03-10 |
2.9140 |
2.9140 |
0.0050 |
0.17 |
| 2026-03-09 |
2.9090 |
2.9090 |
-0.0170 |
-0.58 |