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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何家琪
- 成立日期：
- 2013-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.48亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.9190 |
2.9190 |
0.0150 |
0.52 |
| 2026-01-09 |
2.9040 |
2.9040 |
0.0100 |
0.35 |
| 2026-01-08 |
2.8940 |
2.8940 |
0.0050 |
0.17 |
| 2026-01-07 |
2.8890 |
2.8890 |
0.0180 |
0.63 |
| 2026-01-06 |
2.8710 |
2.8710 |
0.0230 |
0.81 |
| 2026-01-05 |
2.8480 |
2.8480 |
0.0380 |
1.35 |
| 2025-12-31 |
2.8100 |
2.8100 |
-0.0050 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
2.8150 |
2.8150 |
0.0100 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
2.8050 |
2.8050 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
2.8040 |
2.8040 |
-0.0040 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
2.8080 |
2.8080 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
2.8070 |
2.8070 |
0.0100 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
2.7970 |
2.7970 |
0.0070 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
2.7900 |
2.7900 |
0.0180 |
0.65 |
| 2025-12-19 |
2.7720 |
2.7720 |
0.0050 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
2.7670 |
2.7670 |
-0.0070 |
-0.25 |
| 2025-12-17 |
2.7740 |
2.7740 |
0.0240 |
0.87 |
| 2025-12-16 |
2.7500 |
2.7500 |
-0.0140 |
-0.51 |
| 2025-12-15 |
2.7640 |
2.7640 |
-0.0180 |
-0.65 |
| 2025-12-12 |
2.7820 |
2.7820 |
0.0140 |
0.51 |