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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5705元
- 基金经理：
- 李一硕
- 成立日期：
- 2013-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.16亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0210 |
1.5920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0210 |
1.5920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.0210 |
1.5920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0210 |
1.5920 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.0200 |
1.5910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-06 |
1.0200 |
1.5910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.0200 |
1.5910 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-02-04 |
1.0190 |
1.5900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0190 |
1.5900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0190 |
1.5900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0190 |
1.5900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0190 |
1.5900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0190 |
1.5900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0190 |
1.5900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0190 |
1.5900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.0260 |
1.5900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.0260 |
1.5900 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
1.0250 |
1.5890 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0250 |
1.5890 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.0250 |
1.5890 |
0.0000 |
0.00 |