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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1420元
- 基金经理：
- 王怀震,杨晓斌
- 成立日期：
- 2017-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.5269 |
2.0974 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.5288 |
2.0997 |
0.0060 |
0.35 |
| 2026-03-31 |
1.5234 |
2.0930 |
-0.0071 |
-0.42 |
| 2026-03-30 |
1.5298 |
2.1010 |
0.0060 |
0.35 |
| 2026-03-27 |
1.5244 |
2.0942 |
0.0034 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
1.5213 |
2.0903 |
-0.0047 |
-0.28 |
| 2026-03-25 |
1.5256 |
2.0957 |
0.0043 |
0.26 |
| 2026-03-24 |
1.5217 |
2.0908 |
0.0053 |
0.32 |
| 2026-03-23 |
1.5169 |
2.0848 |
-0.0147 |
-0.87 |
| 2026-03-20 |
1.5302 |
2.1015 |
-0.0054 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
1.5351 |
2.1077 |
-0.0131 |
-0.77 |
| 2026-03-18 |
1.5470 |
2.1226 |
0.0050 |
0.29 |
| 2026-03-17 |
1.5425 |
2.1170 |
-0.0107 |
-0.62 |
| 2026-03-16 |
1.5522 |
2.1292 |
-0.0091 |
-0.53 |
| 2026-03-13 |
1.5605 |
2.1396 |
-0.0082 |
-0.47 |
| 2026-03-12 |
1.5679 |
2.1489 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2026-03-11 |
1.5717 |
2.1537 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.5706 |
2.1523 |
0.0074 |
0.43 |
| 2026-03-09 |
1.5639 |
2.1439 |
-0.0108 |
-0.62 |
| 2026-03-06 |
1.5737 |
2.1562 |
0.0004 |
0.03 |