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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1420元
- 基金经理：
- 王怀震,杨晓斌
- 成立日期：
- 2017-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5086 |
1.6476 |
0.0035 |
0.21 |
| 2026-01-15 |
1.5054 |
1.6444 |
0.0056 |
0.34 |
| 2026-01-14 |
1.5003 |
1.6393 |
0.0034 |
0.21 |
| 2026-01-13 |
1.4972 |
1.6362 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2026-01-12 |
1.4987 |
1.6377 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.4977 |
1.6367 |
0.0050 |
0.30 |
| 2026-01-08 |
1.4932 |
1.6322 |
-0.0056 |
-0.34 |
| 2026-01-07 |
1.4983 |
1.6373 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-01-06 |
1.4967 |
1.6357 |
0.0097 |
0.59 |
| 2026-01-05 |
1.4879 |
1.6269 |
0.0094 |
0.57 |
| 2025-12-31 |
1.4794 |
1.6184 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.4805 |
1.6195 |
0.0046 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.4763 |
1.6153 |
-0.0053 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.4811 |
1.6201 |
0.0042 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
1.4773 |
1.6163 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.4763 |
1.6153 |
0.0036 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.4730 |
1.6120 |
0.0034 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.4699 |
1.6089 |
0.0045 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
1.4658 |
1.6048 |
0.0036 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.4625 |
1.6015 |
-0.0014 |
-0.09 |