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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.1420元
- 基金经理：
- 王怀震,杨晓斌
- 成立日期：
- 2017-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
47.74 |
|
2.92% |
| 2 |
紫金矿业 |
20.61 |
|
1.26% |
| 3 |
宁德时代 |
16.08 |
|
0.98% |
| 4 |
巨化股份 |
14.80 |
|
0.91% |
| 5 |
中孚实业 |
14.64 |
|
0.90% |
| 6 |
宏创控股 |
12.33 |
|
0.75% |
| 7 |
山东黄金 |
10.23 |
|
0.63% |
| 8 |
华锡有色 |
10.15 |
|
0.62% |
| 9 |
河钢资源 |
9.67 |
|
0.59% |
| 10 |
云路股份 |
9.70 |
|
0.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债12 |
210.25 |
2.00 |
12.87% |
| 2 |
23国债17 |
201.92 |
2.00 |
12.36% |
| 3 |
23国债26 |
107.51 |
1.00 |
6.58% |
| 4 |
25国债01 |
100.77 |
1.00 |
6.17% |
| 5 |
24国债01 |
52.20 |
0.50 |
3.20% |
| 6 |
立高转债 |
24.04 |
0.00 |
1.47% |
| 7 |
天23转债 |
19.08 |
0.00 |
1.17% |
| 8 |
长汽转债 |
17.18 |
0.00 |
1.05% |
| 9 |
恒逸转债 |
17.06 |
0.00 |
1.04% |
| 10 |
晶能转债 |
13.73 |
0.00 |
0.84% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.08% |
3.36% |
5.07% |
9.86% |
14.87% |
2.41% |
9.67% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.59% |
| 同类型阶段排名 |
3389/10649 |
6196/10649 |
5702/10649 |
6007/10649 |
6497/10649 |
6859/10649 |
6148/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.5560 |
2.1339 |
0.0071 |
0.42% |
| 2026-01-16 |
1.5495 |
2.1258 |
0.0037 |
0.22% |
| 2026-01-15 |
1.5462 |
2.1216 |
0.0058 |
0.34% |
| 2026-01-14 |
1.5409 |
2.1150 |
0.0034 |
0.20% |
| 2026-01-13 |
1.5378 |
2.1111 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-24 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-28 |
0.1420 |
