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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2279元
- 基金经理：
- 陈黎
- 成立日期：
- 2013-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.12亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2568 |
1.4847 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2566 |
1.4845 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2565 |
1.4844 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.2564 |
1.4843 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.2564 |
1.4843 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.2563 |
1.4842 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.2563 |
1.4842 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.2562 |
1.4841 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2560 |
1.4839 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.2559 |
1.4838 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.2558 |
1.4837 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.2558 |
1.4837 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.2582 |
1.4836 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.2581 |
1.4835 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.2581 |
1.4835 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.2580 |
1.4834 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.2580 |
1.4834 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.2580 |
1.4834 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.2579 |
1.4833 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.2578 |
1.4832 |
-0.0001 |
-0.01 |