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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2279元
- 基金经理：
- 陈黎
- 成立日期：
- 2013-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.99亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2590 |
1.4869 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.2589 |
1.4868 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.2588 |
1.4867 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.2588 |
1.4867 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.2587 |
1.4866 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-06 |
1.2586 |
1.4865 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.2585 |
1.4864 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.2584 |
1.4863 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.2583 |
1.4862 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.2583 |
1.4862 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.2582 |
1.4861 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.2581 |
1.4860 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.2581 |
1.4860 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.2580 |
1.4859 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.2580 |
1.4859 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.2579 |
1.4858 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.2578 |
1.4857 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.2577 |
1.4856 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.2577 |
1.4856 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.2576 |
1.4855 |
0.0001 |
0.01 |