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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2012-08-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 29.84亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.2170 |
0.2170 |
-0.0015 |
-0.69 |
| 2026-04-01 |
0.2185 |
0.2185 |
0.0042 |
1.96 |
| 2026-03-31 |
0.2143 |
0.2143 |
0.0002 |
0.09 |
| 2026-03-30 |
0.2141 |
0.2141 |
-0.0017 |
-0.79 |
| 2026-03-27 |
0.2158 |
0.2158 |
0.0004 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
0.2154 |
0.2154 |
-0.0039 |
-1.78 |
| 2026-03-25 |
0.2193 |
0.2193 |
0.0027 |
1.25 |
| 2026-03-24 |
0.2166 |
0.2166 |
0.0056 |
2.65 |
| 2026-03-23 |
0.2110 |
0.2110 |
-0.0074 |
-3.39 |
| 2026-03-20 |
0.2184 |
0.2184 |
-0.0018 |
-0.82 |
| 2026-03-19 |
0.2202 |
0.2202 |
-0.0043 |
-1.92 |
| 2026-03-18 |
0.2245 |
0.2245 |
0.0010 |
0.45 |
| 2026-03-17 |
0.2235 |
0.2235 |
0.0004 |
0.18 |
| 2026-03-16 |
0.2231 |
0.2231 |
0.0030 |
1.36 |
| 2026-03-13 |
0.2201 |
0.2201 |
-0.0022 |
-0.99 |
| 2026-03-12 |
0.2223 |
0.2223 |
-0.0012 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
0.2235 |
0.2235 |
-0.0005 |
-0.22 |
| 2026-03-10 |
0.2240 |
0.2240 |
0.0045 |
2.05 |
| 2026-03-09 |
0.2195 |
0.2195 |
-0.0028 |
-1.26 |
| 2026-03-06 |
0.2223 |
0.2223 |
0.0036 |
1.65 |