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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2012-08-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 32.09亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.2303 |
0.2303 |
0.0031 |
1.36 |
| 2026-01-09 |
0.2272 |
0.2272 |
0.0006 |
0.26 |
| 2026-01-08 |
0.2266 |
0.2266 |
-0.0026 |
-1.13 |
| 2026-01-07 |
0.2292 |
0.2292 |
-0.0022 |
-0.95 |
| 2026-01-06 |
0.2314 |
0.2314 |
0.0032 |
1.40 |
| 2026-01-05 |
0.2282 |
0.2282 |
0.0057 |
2.56 |
| 2025-12-31 |
0.2225 |
0.2225 |
-0.0020 |
-0.89 |
| 2025-12-30 |
0.2245 |
0.2245 |
0.0017 |
0.76 |
| 2025-12-29 |
0.2228 |
0.2228 |
-0.0015 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
0.2243 |
0.2243 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
0.2243 |
0.2243 |
0.0001 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
0.2242 |
0.2242 |
0.0003 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
0.2239 |
0.2239 |
-0.0001 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
0.2240 |
0.2240 |
0.0009 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
0.2231 |
0.2231 |
0.0016 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
0.2215 |
0.2215 |
0.0002 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
0.2213 |
0.2213 |
0.0020 |
0.91 |
| 2025-12-16 |
0.2193 |
0.2193 |
-0.0032 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
0.2225 |
0.2225 |
-0.0029 |
-1.29 |
| 2025-12-12 |
0.2254 |
0.2254 |
0.0036 |
1.62 |