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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2012-08-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 29.84亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.2291 |
0.2291 |
-0.0039 |
-1.67 |
| 2026-02-12 |
0.2330 |
0.2330 |
-0.0019 |
-0.81 |
| 2026-02-11 |
0.2349 |
0.2349 |
0.0006 |
0.26 |
| 2026-02-10 |
0.2343 |
0.2343 |
0.0012 |
0.51 |
| 2026-02-09 |
0.2331 |
0.2331 |
0.0038 |
1.66 |
| 2026-02-06 |
0.2293 |
0.2293 |
-0.0027 |
-1.16 |
| 2026-02-05 |
0.2320 |
0.2320 |
0.0004 |
0.17 |
| 2026-02-04 |
0.2316 |
0.2316 |
0.0001 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
0.2315 |
0.2315 |
0.0004 |
0.17 |
| 2026-02-02 |
0.2311 |
0.2311 |
-0.0053 |
-2.24 |
| 2026-01-30 |
0.2364 |
0.2364 |
-0.0049 |
-2.03 |
| 2026-01-29 |
0.2413 |
0.2413 |
0.0011 |
0.46 |
| 2026-01-28 |
0.2402 |
0.2402 |
0.0059 |
2.52 |
| 2026-01-27 |
0.2343 |
0.2343 |
0.0029 |
1.25 |
| 2026-01-26 |
0.2314 |
0.2314 |
0.0002 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
0.2312 |
0.2312 |
0.0009 |
0.39 |
| 2026-01-22 |
0.2303 |
0.2303 |
0.0004 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
0.2299 |
0.2299 |
0.0008 |
0.35 |
| 2026-01-20 |
0.2291 |
0.2291 |
-0.0007 |
-0.30 |
| 2026-01-19 |
0.2298 |
0.2298 |
-0.0024 |
-1.03 |