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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱才敏
- 成立日期：
- 2013-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3649 |
2.3984 |
-0.0033 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.3668 |
2.4018 |
-0.0021 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
1.3680 |
2.4039 |
0.0058 |
0.24 |
| 2026-03-31 |
1.3647 |
2.3981 |
-0.0040 |
-0.17 |
| 2026-03-30 |
1.3670 |
2.4021 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.3663 |
2.4009 |
0.0025 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.3649 |
2.3984 |
-0.0035 |
-0.15 |
| 2026-03-25 |
1.3669 |
2.4020 |
0.0042 |
0.18 |
| 2026-03-24 |
1.3645 |
2.3977 |
0.0035 |
0.15 |
| 2026-03-23 |
1.3625 |
2.3942 |
-0.0104 |
-0.43 |
| 2026-03-20 |
1.3684 |
2.4046 |
-0.0018 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.3694 |
2.4063 |
-0.0060 |
-0.25 |
| 2026-03-18 |
1.3728 |
2.4123 |
0.0019 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.3717 |
2.4104 |
-0.0039 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
1.3739 |
2.4143 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.3747 |
2.4157 |
-0.0021 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.3759 |
2.4178 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.3760 |
2.4179 |
0.0028 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.3744 |
2.4151 |
0.0033 |
0.14 |
| 2026-03-09 |
1.3725 |
2.4118 |
-0.0044 |
-0.18 |