加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱才敏
- 成立日期：
- 2013-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3802 |
2.4253 |
-0.0042 |
-0.17 |
| 2026-01-12 |
1.3826 |
2.4295 |
0.0026 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
1.3811 |
2.4269 |
0.0035 |
0.15 |
| 2026-01-08 |
1.3791 |
2.4234 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.3800 |
2.4250 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.3801 |
2.4251 |
0.0044 |
0.18 |
| 2026-01-05 |
1.3776 |
2.4208 |
0.0093 |
0.39 |
| 2025-12-31 |
1.3723 |
2.4114 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.3731 |
2.4128 |
0.0028 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.3715 |
2.4100 |
-0.0018 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.3725 |
2.4118 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3724 |
2.4116 |
0.0030 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.3707 |
2.4086 |
0.0012 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.3700 |
2.4074 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.3699 |
2.4072 |
0.0025 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.3685 |
2.4048 |
0.0023 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.3672 |
2.4025 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.3676 |
2.4032 |
0.0063 |
0.26 |
| 2025-12-16 |
1.3640 |
2.3969 |
-0.0040 |
-0.17 |
| 2025-12-15 |
1.3663 |
2.4009 |
-0.0035 |
-0.15 |