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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱才敏
- 成立日期：
- 2013-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3768 |
2.4193 |
-0.0065 |
-0.27 |
| 2026-02-12 |
1.3805 |
2.4258 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.3801 |
2.4251 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2026-02-10 |
1.3807 |
2.4262 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.3803 |
2.4255 |
0.0070 |
0.29 |
| 2026-02-06 |
1.3763 |
2.4185 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
1.3765 |
2.4188 |
-0.0026 |
-0.11 |
| 2026-02-04 |
1.3780 |
2.4215 |
0.0067 |
0.28 |
| 2026-02-03 |
1.3742 |
2.4148 |
0.0083 |
0.34 |
| 2026-02-02 |
1.3695 |
2.4065 |
-0.0134 |
-0.55 |
| 2026-01-30 |
1.3771 |
2.4199 |
-0.0054 |
-0.22 |
| 2026-01-29 |
1.3802 |
2.4253 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.3800 |
2.4250 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.3797 |
2.4244 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.3799 |
2.4248 |
-0.0039 |
-0.16 |
| 2026-01-23 |
1.3821 |
2.4287 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.3815 |
2.4276 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.3816 |
2.4278 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.3811 |
2.4269 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-01-19 |
1.3816 |
2.4278 |
0.0000 |
0.00 |