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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱才敏
- 成立日期：
- 2013-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
68.34 |
|
0.69% |
| 2 |
中芯国际 |
53.42 |
|
0.54% |
| 3 |
恒瑞医药 |
42.93 |
|
0.44% |
| 4 |
新易盛 |
32.92 |
|
0.33% |
| 5 |
隆基绿能 |
32.40 |
|
0.33% |
| 6 |
中国移动 |
32.45 |
|
0.33% |
| 7 |
中国建筑 |
31.88 |
|
0.32% |
| 8 |
立讯精密 |
28.46 |
|
0.29% |
| 9 |
恒立液压 |
26.82 |
|
0.27% |
| 10 |
汇川技术 |
26.82 |
|
0.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21浙商银行永续债 |
949.57 |
9.00 |
9.64% |
| 2 |
21兴业银行二级02 |
735.77 |
7.00 |
7.47% |
| 3 |
23招行永续债01 |
639.07 |
6.00 |
6.48% |
| 4 |
22民生银行永续债01 |
523.57 |
5.00 |
5.31% |
| 5 |
23安租06 |
509.37 |
5.00 |
5.17% |
| 6 |
通22转债 |
29.66 |
0.00 |
0.30% |
| 7 |
立昂转债 |
20.04 |
0.00 |
0.20% |
| 8 |
卫宁转债 |
19.32 |
0.00 |
0.20% |
| 9 |
晶能转债 |
18.31 |
0.00 |
0.19% |
| 10 |
亿纬转债 |
18.30 |
0.00 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.64% |
0.98% |
0.25% |
2.41% |
4.49% |
0.64% |
8.30% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
8313/10636 |
8153/10636 |
6789/10636 |
8444/10636 |
8536/10636 |
8691/10636 |
6466/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3811 |
2.4269 |
0.0035 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
1.3791 |
2.4234 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
1.3800 |
2.4250 |
-0.0001 |
-0.00% |
| 2026-01-06 |
1.3801 |
2.4251 |
0.0043 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
1.3776 |
2.4208 |
0.0094 |
0.39% |
