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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李迪
- 成立日期：
- 2013-05-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.5981 |
3.6668 |
0.1528 |
4.35 |
| 2026-01-09 |
2.4898 |
3.5140 |
0.0836 |
2.44 |
| 2026-01-08 |
2.4306 |
3.4304 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
2.4305 |
3.4303 |
0.0347 |
1.02 |
| 2026-01-06 |
2.4059 |
3.3956 |
0.0573 |
1.72 |
| 2026-01-05 |
2.3653 |
3.3383 |
0.1114 |
3.45 |
| 2025-12-31 |
2.2864 |
3.2269 |
0.0021 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
2.2849 |
3.2248 |
0.0085 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
2.2789 |
3.2163 |
0.0219 |
0.68 |
| 2025-12-26 |
2.2634 |
3.1944 |
0.0188 |
0.59 |
| 2025-12-25 |
2.2501 |
3.1757 |
0.0052 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
2.2464 |
3.1704 |
0.0635 |
2.04 |
| 2025-12-23 |
2.2014 |
3.1069 |
0.0021 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
2.1999 |
3.1048 |
0.0374 |
1.22 |
| 2025-12-19 |
2.1734 |
3.0674 |
0.0250 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
2.1557 |
3.0424 |
-0.0123 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
2.1644 |
3.0547 |
0.0693 |
2.32 |
| 2025-12-16 |
2.1153 |
2.9854 |
-0.0682 |
-2.23 |
| 2025-12-15 |
2.1636 |
3.0536 |
-0.0415 |
-1.34 |
| 2025-12-12 |
2.1930 |
3.0951 |
0.0963 |
3.21 |