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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何珅华,邱宇航
- 成立日期：
- 2013-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0040 |
0.19 |
| 2026-01-09 |
2.1100 |
2.1100 |
0.0130 |
0.62 |
| 2026-01-08 |
2.0970 |
2.0970 |
-0.0090 |
-0.43 |
| 2026-01-07 |
2.1060 |
2.1060 |
-0.0050 |
-0.24 |
| 2026-01-06 |
2.1110 |
2.1110 |
0.0130 |
0.62 |
| 2026-01-05 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0200 |
0.96 |
| 2025-12-31 |
2.0780 |
2.0780 |
-0.0060 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.0040 |
-0.19 |
| 2025-12-29 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0060 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
2.0940 |
2.0940 |
-0.0080 |
-0.38 |
| 2025-12-25 |
2.1020 |
2.1020 |
0.0070 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
2.0950 |
2.0950 |
-0.0050 |
-0.24 |
| 2025-12-23 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0110 |
-0.52 |
| 2025-12-22 |
2.1110 |
2.1110 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
2.1100 |
2.1100 |
0.0180 |
0.86 |
| 2025-12-18 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0110 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
2.1030 |
2.1030 |
0.0230 |
1.11 |
| 2025-12-16 |
2.0800 |
2.0800 |
-0.0100 |
-0.48 |
| 2025-12-15 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0090 |
-0.43 |
| 2025-12-12 |
2.0990 |
2.0990 |
0.0150 |
0.72 |