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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何珅华,邱宇航
- 成立日期：
- 2013-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0100 |
-0.48 |
| 2026-02-12 |
2.0780 |
2.0780 |
-0.0160 |
-0.76 |
| 2026-02-11 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
2.0940 |
2.0940 |
-0.0140 |
-0.66 |
| 2026-02-09 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0060 |
0.29 |
| 2026-02-06 |
2.1020 |
2.1020 |
-0.0280 |
-1.31 |
| 2026-02-05 |
2.1300 |
2.1300 |
0.0270 |
1.28 |
| 2026-02-04 |
2.1030 |
2.1030 |
0.0390 |
1.89 |
| 2026-02-03 |
2.0640 |
2.0640 |
0.0150 |
0.73 |
| 2026-02-02 |
2.0490 |
2.0490 |
-0.0040 |
-0.19 |
| 2026-01-30 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0300 |
-1.44 |
| 2026-01-29 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0470 |
2.31 |
| 2026-01-28 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0130 |
-0.63 |
| 2026-01-27 |
2.0490 |
2.0490 |
-0.0060 |
-0.29 |
| 2026-01-26 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0210 |
-1.01 |
| 2026-01-23 |
2.0760 |
2.0760 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-01-22 |
2.0770 |
2.0770 |
-0.0070 |
-0.34 |
| 2026-01-21 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.0140 |
-0.67 |
| 2026-01-20 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0100 |
0.48 |
| 2026-01-19 |
2.0880 |
2.0880 |
0.0130 |
0.63 |