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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何珅华,邱宇航
- 成立日期：
- 2013-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9010 |
1.9010 |
-0.0290 |
-1.50 |
| 2026-04-02 |
1.9300 |
1.9300 |
0.0040 |
0.21 |
| 2026-04-01 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0300 |
1.58 |
| 2026-03-31 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0040 |
-0.21 |
| 2026-03-30 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0060 |
-0.31 |
| 2026-03-27 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0200 |
1.06 |
| 2026-03-26 |
1.8860 |
1.8860 |
-0.0200 |
-1.05 |
| 2026-03-25 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0130 |
0.69 |
| 2026-03-24 |
1.8930 |
1.8930 |
0.0160 |
0.85 |
| 2026-03-23 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0520 |
-2.70 |
| 2026-03-20 |
1.9290 |
1.9290 |
-0.0150 |
-0.77 |
| 2026-03-19 |
1.9440 |
1.9440 |
-0.0280 |
-1.42 |
| 2026-03-18 |
1.9720 |
1.9720 |
-0.0100 |
-0.50 |
| 2026-03-17 |
1.9820 |
1.9820 |
-0.0050 |
-0.25 |
| 2026-03-16 |
1.9870 |
1.9870 |
0.0140 |
0.71 |
| 2026-03-13 |
1.9730 |
1.9730 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-03-12 |
1.9710 |
1.9710 |
-0.0090 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
1.9800 |
1.9800 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0140 |
0.71 |
| 2026-03-09 |
1.9630 |
1.9630 |
-0.0240 |
-1.21 |