加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何珅华,邱宇航
- 成立日期：
- 2013-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
275.44 |
|
6.46% |
| 2 |
美的集团 |
269.62 |
|
6.33% |
| 3 |
比亚迪 |
169.06 |
|
3.97% |
| 4 |
江淮汽车 |
148.50 |
|
3.48% |
| 5 |
安琪酵母 |
129.91 |
|
3.05% |
| 6 |
山西汾酒 |
128.78 |
|
3.02% |
| 7 |
海尔智家 |
127.84 |
|
3.00% |
| 8 |
小商品城 |
126.80 |
|
2.98% |
| 9 |
赛力斯 |
127.01 |
|
2.98% |
| 10 |
泸州老窖 |
125.52 |
|
2.95% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.44% |
-1.70% |
-4.85% |
-1.47% |
0.82% |
0.00% |
-18.95% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
10527/10774 |
9008/10774 |
10196/10774 |
9641/10774 |
9553/10774 |
9434/10774 |
10198/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0100 |
-0.48% |
| 2026-02-12 |
2.0780 |
2.0780 |
-0.0160 |
-0.76% |
| 2026-02-11 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
2.0940 |
2.0940 |
-0.0140 |
-0.66% |
| 2026-02-09 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0060 |
0.29% |
