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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2917元
- 基金经理：
- 柳万军
- 成立日期：
- 2013-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.52亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0157 |
2.3074 |
0.0065 |
0.26 |
| 2026-04-02 |
2.0105 |
2.3022 |
-0.0238 |
-0.93 |
| 2026-04-01 |
2.0294 |
2.3211 |
0.0302 |
1.20 |
| 2026-03-31 |
2.0054 |
2.2971 |
-0.0273 |
-1.07 |
| 2026-03-30 |
2.0271 |
2.3188 |
-0.0035 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
2.0299 |
2.3216 |
0.0131 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
2.0195 |
2.3112 |
-0.0219 |
-0.85 |
| 2026-03-25 |
2.0369 |
2.3286 |
0.0148 |
0.58 |
| 2026-03-24 |
2.0251 |
2.3168 |
0.0335 |
1.33 |
| 2026-03-23 |
1.9985 |
2.2902 |
-0.0226 |
-0.89 |
| 2026-03-20 |
2.0165 |
2.3082 |
-0.0107 |
-0.42 |
| 2026-03-19 |
2.0250 |
2.3167 |
-0.0303 |
-1.18 |
| 2026-03-18 |
2.0491 |
2.3408 |
0.0234 |
0.92 |
| 2026-03-17 |
2.0305 |
2.3222 |
-0.0372 |
-1.44 |
| 2026-03-16 |
2.0601 |
2.3518 |
0.0009 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
2.0594 |
2.3511 |
-0.0253 |
-0.97 |
| 2026-03-12 |
2.0795 |
2.3712 |
-0.0190 |
-0.72 |
| 2026-03-11 |
2.0946 |
2.3863 |
0.0031 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
2.0921 |
2.3838 |
0.0253 |
0.97 |
| 2026-03-09 |
2.0720 |
2.3637 |
-0.0157 |
-0.60 |