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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2917元
- 基金经理：
- 柳万军
- 成立日期：
- 2013-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.79亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.1618 |
2.4535 |
0.0218 |
0.81 |
| 2026-01-15 |
2.1445 |
2.4362 |
0.0132 |
0.49 |
| 2026-01-14 |
2.1340 |
2.4257 |
0.0079 |
0.30 |
| 2026-01-13 |
2.1277 |
2.4194 |
-0.0239 |
-0.89 |
| 2026-01-12 |
2.1467 |
2.4384 |
0.0242 |
0.90 |
| 2026-01-09 |
2.1275 |
2.4192 |
0.0205 |
0.77 |
| 2026-01-08 |
2.1112 |
2.4029 |
0.0045 |
0.17 |
| 2026-01-07 |
2.1076 |
2.3993 |
0.0192 |
0.73 |
| 2026-01-06 |
2.0923 |
2.3840 |
0.0216 |
0.83 |
| 2026-01-05 |
2.0751 |
2.3668 |
0.0268 |
1.04 |
| 2025-12-31 |
2.0538 |
2.3455 |
-0.0043 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
2.0572 |
2.3489 |
0.0048 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
2.0534 |
2.3451 |
-0.0034 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
2.0561 |
2.3478 |
-0.0116 |
-0.45 |
| 2025-12-25 |
2.0653 |
2.3570 |
0.0092 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
2.0580 |
2.3497 |
0.0287 |
1.12 |
| 2025-12-23 |
2.0352 |
2.3269 |
0.0014 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
2.0341 |
2.3258 |
0.0307 |
1.21 |
| 2025-12-19 |
2.0097 |
2.3014 |
0.0079 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
2.0034 |
2.2951 |
-0.0083 |
-0.33 |