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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2917元
- 基金经理：
- 柳万军
- 成立日期：
- 2013-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.79亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.1076 |
2.3993 |
0.0192 |
0.73 |
| 2026-01-06 |
2.0923 |
2.3840 |
0.0216 |
0.83 |
| 2026-01-05 |
2.0751 |
2.3668 |
0.0268 |
1.04 |
| 2025-12-31 |
2.0538 |
2.3455 |
-0.0043 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
2.0572 |
2.3489 |
0.0048 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
2.0534 |
2.3451 |
-0.0034 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
2.0561 |
2.3478 |
-0.0116 |
-0.45 |
| 2025-12-25 |
2.0653 |
2.3570 |
0.0092 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
2.0580 |
2.3497 |
0.0287 |
1.12 |
| 2025-12-23 |
2.0352 |
2.3269 |
0.0014 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
2.0341 |
2.3258 |
0.0307 |
1.21 |
| 2025-12-19 |
2.0097 |
2.3014 |
0.0079 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
2.0034 |
2.2951 |
-0.0083 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
2.0100 |
2.3017 |
0.0273 |
1.09 |
| 2025-12-16 |
1.9883 |
2.2800 |
-0.0162 |
-0.64 |
| 2025-12-15 |
2.0012 |
2.2929 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
2.0011 |
2.2928 |
0.0094 |
0.38 |
| 2025-12-11 |
1.9936 |
2.2853 |
-0.0097 |
-0.38 |
| 2025-12-10 |
2.0013 |
2.2930 |
0.0025 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.9993 |
2.2910 |
-0.0074 |
-0.29 |