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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3021元
- 基金经理：
- 柳万军
- 成立日期：
- 2013-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.89亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0794 |
2.3815 |
0.0067 |
0.26 |
| 2026-04-02 |
2.0741 |
2.3762 |
-0.0245 |
-0.93 |
| 2026-04-01 |
2.0935 |
2.3956 |
0.0314 |
1.20 |
| 2026-03-31 |
2.0687 |
2.3708 |
-0.0283 |
-1.07 |
| 2026-03-30 |
2.0911 |
2.3932 |
-0.0037 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
2.0940 |
2.3961 |
0.0137 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
2.0832 |
2.3853 |
-0.0226 |
-0.85 |
| 2026-03-25 |
2.1011 |
2.4032 |
0.0154 |
0.58 |
| 2026-03-24 |
2.0889 |
2.3910 |
0.0348 |
1.33 |
| 2026-03-23 |
2.0614 |
2.3635 |
-0.0235 |
-0.89 |
| 2026-03-20 |
2.0800 |
2.3821 |
-0.0111 |
-0.42 |
| 2026-03-19 |
2.0888 |
2.3909 |
-0.0314 |
-1.17 |
| 2026-03-18 |
2.1136 |
2.4157 |
0.0243 |
0.92 |
| 2026-03-17 |
2.0944 |
2.3965 |
-0.0386 |
-1.44 |
| 2026-03-16 |
2.1249 |
2.4270 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
2.1241 |
2.4262 |
-0.0262 |
-0.97 |
| 2026-03-12 |
2.1448 |
2.4469 |
-0.0197 |
-0.72 |
| 2026-03-11 |
2.1604 |
2.4625 |
0.0032 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
2.1579 |
2.4600 |
0.0264 |
0.98 |
| 2026-03-09 |
2.1370 |
2.4391 |
-0.0163 |
-0.60 |