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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.3021元
- 基金经理：
- 柳万军
- 成立日期：
- 2013-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.10亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
正海磁材 |
8874.24 |
|
3.08% |
| 2 |
华友钴业 |
6122.40 |
|
2.12% |
| 3 |
领益智造 |
5817.70 |
|
2.02% |
| 4 |
景旺电子 |
5796.61 |
|
2.01% |
| 5 |
博汇股份 |
5399.43 |
|
1.87% |
| 6 |
西子洁能 |
4264.95 |
|
1.48% |
| 7 |
崇达技术 |
4168.96 |
|
1.44% |
| 8 |
东材科技 |
4035.79 |
|
1.40% |
| 9 |
豪鹏科技 |
3307.16 |
|
1.15% |
| 10 |
华宏科技 |
2799.83 |
|
0.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21建设银行二级01 |
18351.58 |
180.00 |
6.36% |
| 2 |
21邮储银行二级01 |
13243.63 |
130.00 |
4.59% |
| 3 |
24农发31 |
10151.03 |
100.00 |
3.52% |
| 4 |
24进出14 |
10125.16 |
100.00 |
3.51% |
| 5 |
双良转债 |
7887.13 |
62.99 |
2.73% |
| 6 |
博23转债 |
5818.34 |
0.00 |
2.02% |
| 7 |
兴业转债 |
5526.51 |
0.00 |
1.92% |
| 8 |
华医转债 |
4020.18 |
0.00 |
1.39% |
| 9 |
牧原转债 |
3755.33 |
0.00 |
1.30% |
| 10 |
凯盛转债 |
3486.34 |
0.00 |
1.21% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.06% |
4.42% |
1.96% |
12.60% |
20.61% |
1.04% |
34.46% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
245/8770 |
102/8770 |
416/8770 |
146/8770 |
161/8770 |
971/8770 |
83/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.1569 |
2.4590 |
0.0224 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
2.1392 |
2.4413 |
0.0280 |
1.05% |
| 2025-12-31 |
2.1171 |
2.4192 |
-0.0045 |
-0.17% |
| 2025-12-30 |
2.1206 |
2.4227 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
2.1167 |
2.4188 |
-0.0034 |
-0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-22 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
0.0821 |
| 2016-12-20 |
2016-12-23 |
2016-12-23 |
2016-12-26 |
0.0400 |
| 2015-09-28 |
2015-10-12 |
2015-10-12 |
2015-10-13 |
0.1500 |
| 2015-01-09 |
2015-01-15 |
2015-01-15 |
2015-01-16 |
0.0300 |
