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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张楠,张自力
- 成立日期：
- 2013-06-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 8.42亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
5.7800 |
5.7800 |
-0.0020 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
5.7820 |
5.7820 |
0.0330 |
0.57 |
| 2026-01-05 |
5.7490 |
5.7490 |
0.0440 |
0.77 |
| 2025-12-31 |
5.7050 |
5.7050 |
-0.0490 |
-0.85 |
| 2025-12-30 |
5.7540 |
5.7540 |
-0.0120 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
5.7660 |
5.7660 |
-0.0380 |
-0.65 |
| 2025-12-26 |
5.8040 |
5.8040 |
-0.0080 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
5.8120 |
5.8120 |
-0.0060 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
5.8180 |
5.8180 |
0.0100 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
5.8080 |
5.8080 |
0.0360 |
0.62 |
| 2025-12-22 |
5.7720 |
5.7720 |
0.0360 |
0.63 |
| 2025-12-19 |
5.7360 |
5.7360 |
0.0880 |
1.56 |
| 2025-12-18 |
5.6480 |
5.6480 |
0.0930 |
1.67 |
| 2025-12-17 |
5.5550 |
5.5550 |
-0.1270 |
-2.24 |
| 2025-12-16 |
5.6820 |
5.6820 |
0.0040 |
0.07 |
| 2025-12-15 |
5.6780 |
5.6780 |
-0.0230 |
-0.40 |
| 2025-12-12 |
5.7010 |
5.7010 |
-0.1230 |
-2.11 |
| 2025-12-11 |
5.8240 |
5.8240 |
-0.0170 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
5.8410 |
5.8410 |
0.0280 |
0.48 |
| 2025-12-09 |
5.8130 |
5.8130 |
0.0090 |
0.16 |