嘉实美国成长股票(QDII)-人民币 净资产规模 47.83 亿元，比上期增加 2.39% , 股票配置占比上期增加 0.98% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 45.54 | 91.80 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 5.16 | 1.51 | 3.04 | 47.83 | 49.62 |
| 2025-06-30 | 45.10 | 92.13 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 5.26 | 1.28 | 2.61 | 46.71 | 48.95 |
| 2025-03-31 | 45.95 | 91.75 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 5.43 | 1.41 | 2.82 | 48.64 | 50.08 |
| 2024-12-31 | 62.35 | 90.96 | 0.00 | 0.00 | 4.12 | 6.01 | 2.07 | 3.03 | 66.15 | 68.54 |
| 2024-09-30 | 37.79 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 6.83 | 1.77 | 4.17 | 39.80 | 42.46 |
| 2024-06-30 | 35.09 | 87.61 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 6.80 | 2.24 | 5.59 | 37.71 | 40.06 |
| 2024-03-31 | 24.26 | 85.85 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 7.53 | 1.87 | 6.62 | 26.26 | 28.25 |
| 2023-12-31 | 13.22 | 87.26 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 7.43 | 0.81 | 5.31 | 13.90 | 15.15 |