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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张燕
- 成立日期：
- 2013-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
5.0281 |
5.0281 |
-0.0485 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
5.0766 |
5.0766 |
0.0361 |
0.72 |
| 2025-12-29 |
5.0405 |
5.0405 |
-0.0220 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
5.0625 |
5.0625 |
-0.0198 |
-0.39 |
| 2025-12-25 |
5.0823 |
5.0823 |
-0.0123 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
5.0946 |
5.0946 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
5.0949 |
5.0949 |
0.0548 |
1.09 |
| 2025-12-22 |
5.0401 |
5.0401 |
0.1030 |
2.09 |
| 2025-12-19 |
4.9371 |
4.9371 |
0.0099 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
4.9272 |
4.9272 |
-0.0497 |
-1.00 |
| 2025-12-17 |
4.9769 |
4.9769 |
0.1629 |
3.38 |
| 2025-12-16 |
4.8140 |
4.8140 |
-0.1121 |
-2.28 |
| 2025-12-15 |
4.9261 |
4.9261 |
-0.0932 |
-1.86 |
| 2025-12-12 |
5.0193 |
5.0193 |
0.0539 |
1.09 |
| 2025-12-11 |
4.9654 |
4.9654 |
-0.0936 |
-1.85 |
| 2025-12-10 |
5.0590 |
5.0590 |
0.0185 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
5.0405 |
5.0405 |
0.0465 |
0.93 |
| 2025-12-08 |
4.9940 |
4.9940 |
0.1125 |
2.30 |
| 2025-12-05 |
4.8815 |
4.8815 |
0.0108 |
0.22 |
| 2025-12-04 |
4.8707 |
4.8707 |
0.0390 |
0.81 |