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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 左腾飞
- 成立日期：
- 2013-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
5.3448 |
5.3448 |
-0.0519 |
-0.96 |
| 2026-02-12 |
5.3967 |
5.3967 |
0.0711 |
1.34 |
| 2026-02-11 |
5.3256 |
5.3256 |
-0.0477 |
-0.89 |
| 2026-02-10 |
5.3733 |
5.3733 |
0.0461 |
0.87 |
| 2026-02-09 |
5.3272 |
5.3272 |
0.1662 |
3.22 |
| 2026-02-06 |
5.1610 |
5.1610 |
-0.0530 |
-1.02 |
| 2026-02-05 |
5.2140 |
5.2140 |
-0.0350 |
-0.67 |
| 2026-02-04 |
5.2490 |
5.2490 |
-0.1226 |
-2.28 |
| 2026-02-03 |
5.3716 |
5.3716 |
0.0669 |
1.26 |
| 2026-02-02 |
5.3047 |
5.3047 |
-0.1646 |
-3.01 |
| 2026-01-30 |
5.4693 |
5.4693 |
0.0447 |
0.82 |
| 2026-01-29 |
5.4246 |
5.4246 |
-0.0075 |
-0.14 |
| 2026-01-28 |
5.4321 |
5.4321 |
-0.0126 |
-0.23 |
| 2026-01-27 |
5.4447 |
5.4447 |
0.0761 |
1.42 |
| 2026-01-26 |
5.3686 |
5.3686 |
-0.0979 |
-1.79 |
| 2026-01-23 |
5.4665 |
5.4665 |
0.0197 |
0.36 |
| 2026-01-22 |
5.4468 |
5.4468 |
0.0111 |
0.20 |
| 2026-01-21 |
5.4357 |
5.4357 |
0.0267 |
0.49 |
| 2026-01-20 |
5.4090 |
5.4090 |
-0.1232 |
-2.23 |
| 2026-01-19 |
5.5322 |
5.5322 |
0.0082 |
0.15 |