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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄皓,郑煜
- 成立日期：
- 2007-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.69亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.8320 |
2.8320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
2.8320 |
2.8320 |
0.0370 |
1.32 |
| 2026-03-31 |
2.7950 |
2.7950 |
-0.0100 |
-0.36 |
| 2026-03-30 |
2.8050 |
2.8050 |
0.0030 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
2.8020 |
2.8020 |
0.0220 |
0.79 |
| 2026-03-26 |
2.7800 |
2.7800 |
-0.0170 |
-0.61 |
| 2026-03-25 |
2.7970 |
2.7970 |
0.0580 |
2.12 |
| 2026-03-24 |
2.7390 |
2.7390 |
0.0140 |
0.51 |
| 2026-03-23 |
2.7250 |
2.7250 |
-0.0660 |
-2.36 |
| 2026-03-20 |
2.7910 |
2.7910 |
-0.0080 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
2.7990 |
2.7990 |
-0.0530 |
-1.86 |
| 2026-03-18 |
2.8520 |
2.8520 |
-0.0080 |
-0.28 |
| 2026-03-17 |
2.8600 |
2.8600 |
-0.0120 |
-0.42 |
| 2026-03-16 |
2.8720 |
2.8720 |
-0.0120 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
2.8840 |
2.8840 |
-0.0050 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
2.8890 |
2.8890 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
2.8900 |
2.8900 |
0.0180 |
0.63 |
| 2026-03-10 |
2.8720 |
2.8720 |
0.0510 |
1.81 |
| 2026-03-09 |
2.8210 |
2.8210 |
-0.0460 |
-1.60 |
| 2026-03-06 |
2.8670 |
2.8670 |
0.0190 |
0.67 |