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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 向晨
- 成立日期：
- 2013-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2254 |
2.2686 |
-0.0218 |
-0.95 |
| 2026-04-02 |
1.2372 |
2.2904 |
-0.0285 |
-1.23 |
| 2026-04-01 |
1.2526 |
2.3189 |
0.0365 |
1.60 |
| 2026-03-31 |
1.2329 |
2.2825 |
-0.0298 |
-1.29 |
| 2026-03-30 |
1.2490 |
2.3123 |
0.0028 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.2475 |
2.3095 |
0.0278 |
1.22 |
| 2026-03-26 |
1.2325 |
2.2817 |
-0.0187 |
-0.81 |
| 2026-03-25 |
1.2426 |
2.3004 |
0.0304 |
1.34 |
| 2026-03-24 |
1.2262 |
2.2701 |
0.0376 |
1.68 |
| 2026-03-23 |
1.2059 |
2.2325 |
-0.0733 |
-3.18 |
| 2026-03-20 |
1.2455 |
2.3058 |
-0.0180 |
-0.77 |
| 2026-03-19 |
1.2552 |
2.3237 |
-0.0487 |
-2.05 |
| 2026-03-18 |
1.2815 |
2.3724 |
0.0106 |
0.45 |
| 2026-03-17 |
1.2758 |
2.3619 |
-0.0293 |
-1.22 |
| 2026-03-16 |
1.2916 |
2.3911 |
-0.0050 |
-0.21 |
| 2026-03-13 |
1.2943 |
2.3961 |
-0.0107 |
-0.45 |
| 2026-03-12 |
1.3001 |
2.4069 |
-0.0078 |
-0.32 |
| 2026-03-11 |
1.3043 |
2.4146 |
0.0218 |
0.91 |
| 2026-03-10 |
1.2925 |
2.3928 |
0.0278 |
1.17 |
| 2026-03-09 |
1.2775 |
2.3650 |
-0.0143 |
-0.60 |