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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 向晨
- 成立日期：
- 2013-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
173.28 |
|
2.33% |
| 2 |
宁德时代 |
164.82 |
|
2.22% |
| 3 |
紫金矿业 |
121.88 |
|
1.64% |
| 4 |
东方财富 |
101.16 |
|
1.36% |
| 5 |
招商银行 |
91.33 |
|
1.23% |
| 6 |
胜宏科技 |
91.36 |
|
1.23% |
| 7 |
赣锋锂业 |
90.71 |
|
1.22% |
| 8 |
长江电力 |
89.92 |
|
1.21% |
| 9 |
新强联 |
84.35 |
|
1.14% |
| 10 |
农业银行 |
79.91 |
|
1.08% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.06% |
5.71% |
2.32% |
18.22% |
24.18% |
3.80% |
8.00% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
4763/10636 |
4268/10636 |
5799/10636 |
4843/10636 |
5574/10636 |
5088/10636 |
6706/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2879 |
2.3843 |
0.0208 |
0.88% |
| 2026-01-09 |
1.2767 |
2.3635 |
0.0157 |
0.67% |
| 2026-01-08 |
1.2682 |
2.3478 |
-0.0069 |
-0.29% |
| 2026-01-07 |
1.2719 |
2.3547 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
1.2730 |
2.3567 |
0.0206 |
0.88% |
