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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.5634元
- 基金经理：
- 戴弘毅
- 成立日期：
- 2013-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0848 |
1.6462 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0843 |
1.6457 |
-0.0099 |
-0.55 |
| 2026-04-01 |
1.0903 |
1.6517 |
0.0167 |
0.94 |
| 2026-03-31 |
1.0802 |
1.6416 |
-0.0113 |
-0.63 |
| 2026-03-30 |
1.0870 |
1.6484 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.0884 |
1.6498 |
0.0065 |
0.36 |
| 2026-03-26 |
1.0845 |
1.6459 |
-0.0095 |
-0.52 |
| 2026-03-25 |
1.0902 |
1.6516 |
0.0108 |
0.60 |
| 2026-03-24 |
1.0837 |
1.6451 |
0.0138 |
0.77 |
| 2026-03-23 |
1.0754 |
1.6368 |
-0.0177 |
-0.99 |
| 2026-03-20 |
1.0861 |
1.6475 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2026-03-19 |
1.0885 |
1.6499 |
-0.0171 |
-0.94 |
| 2026-03-18 |
1.0988 |
1.6602 |
0.0086 |
0.48 |
| 2026-03-17 |
1.0936 |
1.6550 |
-0.0144 |
-0.79 |
| 2026-03-16 |
1.1023 |
1.6637 |
-0.0050 |
-0.27 |
| 2026-03-13 |
1.1053 |
1.6667 |
-0.0119 |
-0.65 |
| 2026-03-12 |
1.1125 |
1.6739 |
-0.0111 |
-0.60 |
| 2026-03-11 |
1.1192 |
1.6806 |
-0.0033 |
-0.18 |
| 2026-03-10 |
1.1212 |
1.6826 |
0.0176 |
0.95 |
| 2026-03-09 |
1.1106 |
1.6720 |
-0.0104 |
-0.56 |