加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3906元
- 基金经理：
- 柳万军
- 成立日期：
- 2013-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 50.29亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1861 |
1.5767 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.1861 |
1.5767 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1858 |
1.5764 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1854 |
1.5760 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1853 |
1.5759 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.1848 |
1.5754 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1843 |
1.5749 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.1840 |
1.5746 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1840 |
1.5746 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1841 |
1.5747 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.1841 |
1.5747 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1841 |
1.5747 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1840 |
1.5746 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1839 |
1.5745 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1840 |
1.5746 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1838 |
1.5744 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1834 |
1.5740 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1833 |
1.5739 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1830 |
1.5736 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1826 |
1.5732 |
0.0001 |
0.01 |