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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.3906元
- 基金经理：
- 柳万军
- 成立日期：
- 2013-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 54.28亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1813 |
1.5719 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.1808 |
1.5714 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.1805 |
1.5711 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.1800 |
1.5706 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1803 |
1.5709 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-05 |
1.1809 |
1.5715 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.1804 |
1.5710 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1801 |
1.5707 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1801 |
1.5707 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.1807 |
1.5713 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1806 |
1.5712 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1807 |
1.5713 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1806 |
1.5712 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1801 |
1.5707 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1802 |
1.5708 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1797 |
1.5703 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1795 |
1.5701 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1790 |
1.5696 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.1788 |
1.5694 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1793 |
1.5699 |
-0.0003 |
-0.02 |