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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.5353元
- 基金经理：
- 吴翠
- 成立日期：
- 2013-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.16亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0219 |
1.5572 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.0214 |
1.5567 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.0211 |
1.5564 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0207 |
1.5560 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0206 |
1.5559 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0207 |
1.5560 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0203 |
1.5556 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0201 |
1.5554 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0202 |
1.5555 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0206 |
1.5559 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0205 |
1.5558 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0205 |
1.5558 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0204 |
1.5557 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0201 |
1.5554 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0201 |
1.5554 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0205 |
1.5550 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0203 |
1.5548 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0199 |
1.5544 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0198 |
1.5543 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0203 |
1.5548 |
-0.0003 |
-0.02 |