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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.5353元
- 基金经理：
- 吴翠
- 成立日期：
- 2013-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.35亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0264 |
1.5617 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-12 |
1.0267 |
1.5620 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.0263 |
1.5616 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.0259 |
1.5612 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0257 |
1.5610 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-02-06 |
1.0248 |
1.5601 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.0241 |
1.5594 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0240 |
1.5593 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0240 |
1.5593 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-02-02 |
1.0234 |
1.5587 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-30 |
1.0239 |
1.5592 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-29 |
1.0241 |
1.5594 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0242 |
1.5595 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0240 |
1.5593 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0242 |
1.5595 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.0242 |
1.5595 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.0235 |
1.5588 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0233 |
1.5586 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0230 |
1.5583 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0228 |
1.5581 |
0.0007 |
0.04 |