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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 2.5758元
- 基金经理：
- 祝建辉
- 成立日期：
- 2008-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
800.18 |
|
5.40% |
| 2 |
立讯精密 |
783.17 |
|
5.29% |
| 3 |
海光信息 |
523.68 |
|
3.54% |
| 4 |
恒立液压 |
522.07 |
|
3.52% |
| 5 |
北方华创 |
518.76 |
|
3.50% |
| 6 |
康龙化成 |
507.48 |
|
3.43% |
| 7 |
恒瑞医药 |
462.26 |
|
3.12% |
| 8 |
宁德时代 |
441.63 |
|
2.98% |
| 9 |
先导智能 |
422.33 |
|
2.85% |
| 10 |
昭衍新药 |
420.12 |
|
2.84% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.68% |
-8.18% |
-2.71% |
-10.21% |
26.99% |
-2.71% |
-9.61% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10247/10855 |
9142/10855 |
7712/10855 |
9258/10855 |
3046/10855 |
7659/10855 |
9349/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1386 |
3.7144 |
-0.0252 |
-0.38% |
| 2026-04-02 |
1.1429 |
3.7187 |
-0.1352 |
-1.98% |
| 2026-04-01 |
1.1660 |
3.7418 |
0.1171 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
1.1460 |
3.7218 |
-0.1633 |
-2.38% |
| 2026-03-30 |
1.1739 |
3.7497 |
-0.0480 |
-0.69% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-08 |
2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-13 |
0.3100 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-19 |
0.4720 |
| 2020-01-10 |
2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
0.1030 |
| 2018-01-16 |
2018-01-18 |
2018-01-18 |
2018-01-22 |
0.1390 |
| 2017-01-12 |
2017-01-17 |
2017-01-17 |
2017-01-19 |
0.1140 |
