加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石磊
- 成立日期：
- 2014-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波银行 |
252.81 |
|
5.01% |
| 2 |
立讯精密 |
238.18 |
|
4.72% |
| 3 |
苏试试验 |
196.24 |
|
3.89% |
| 4 |
华泰证券 |
188.72 |
|
3.74% |
| 5 |
蓝思科技 |
181.62 |
|
3.60% |
| 6 |
宁德时代 |
176.28 |
|
3.50% |
| 7 |
三一重工 |
169.04 |
|
3.35% |
| 8 |
恒立液压 |
153.87 |
|
3.05% |
| 9 |
航亚科技 |
145.26 |
|
2.88% |
| 10 |
普利特 |
143.91 |
|
2.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债03 |
163.67 |
1.60 |
3.25% |
| 2 |
24国债24 |
79.87 |
0.80 |
1.58% |
| 3 |
24国债05 |
71.23 |
0.70 |
1.41% |
| 4 |
国开2003 |
31.47 |
0.30 |
0.62% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.62% |
-6.51% |
-0.62% |
1.83% |
15.95% |
-0.62% |
-1.56% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
3292/10855 |
6434/10855 |
6372/10855 |
3728/10855 |
4712/10855 |
6373/10855 |
8349/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.3870 |
3.3870 |
-0.0260 |
-0.76% |
| 2026-04-02 |
3.4130 |
3.4130 |
-0.0284 |
-0.83% |
| 2026-04-01 |
3.4414 |
3.4414 |
0.0536 |
1.58% |
| 2026-03-31 |
3.3878 |
3.3878 |
-0.0159 |
-0.47% |
| 2026-03-30 |
3.4037 |
3.4037 |
-0.0025 |
-0.07% |
