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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石磊
- 成立日期：
- 2014-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
3.5800 |
3.5800 |
0.0160 |
0.45 |
| 2026-01-06 |
3.5640 |
3.5640 |
0.0735 |
2.11 |
| 2026-01-05 |
3.4905 |
3.4905 |
0.0563 |
1.64 |
| 2025-12-31 |
3.4342 |
3.4342 |
0.0025 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
3.4317 |
3.4317 |
0.0149 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
3.4168 |
3.4168 |
-0.0102 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
3.4270 |
3.4270 |
0.0119 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
3.4151 |
3.4151 |
0.0245 |
0.72 |
| 2025-12-24 |
3.3906 |
3.3906 |
0.0273 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
3.3633 |
3.3633 |
-0.0064 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
3.3697 |
3.3697 |
0.0066 |
0.20 |
| 2025-12-19 |
3.3631 |
3.3631 |
0.0162 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
3.3469 |
3.3469 |
-0.0122 |
-0.36 |
| 2025-12-17 |
3.3591 |
3.3591 |
0.0322 |
0.97 |
| 2025-12-16 |
3.3269 |
3.3269 |
-0.0383 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
3.3652 |
3.3652 |
-0.0165 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
3.3817 |
3.3817 |
0.0438 |
1.31 |
| 2025-12-11 |
3.3379 |
3.3379 |
-0.0111 |
-0.33 |
| 2025-12-10 |
3.3490 |
3.3490 |
0.0119 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
3.3371 |
3.3371 |
-0.0201 |
-0.60 |