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- 基金估值：
-
[09-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚佳佳
- 成立日期：
- 2021-02-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
298.37 |
|
9.55% |
| 2 |
天齐锂业 |
285.79 |
|
9.15% |
| 3 |
华友钴业 |
269.07 |
|
8.62% |
| 4 |
赣锋锂业 |
266.17 |
|
8.52% |
| 5 |
北方稀土 |
169.82 |
|
5.44% |
| 6 |
洛阳钼业 |
89.85 |
|
2.88% |
| 7 |
中国铝业 |
82.70 |
|
2.65% |
| 8 |
盛新锂能 |
81.49 |
|
2.61% |
| 9 |
中矿资源 |
75.57 |
|
2.42% |
| 10 |
山东黄金 |
74.43 |
|
2.38% |
业绩表现
截至：2022-09-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-8.38% |
-11.28% |
-13.44% |
-12.52% |
-18.00% |
-17.64% |
-7.07% |
| 沪深300指数 |
-1.09% |
-6.42% |
-13.44% |
-7.43% |
-20.83% |
-22.53% |
-0.66% |
| 同类型平均收益率 |
-1.35% |
-7.19% |
-10.49% |
-5.57% |
-15.68% |
-17.75% |
6.99% |
| 同类型阶段排名 |
3191/3199 |
2805/3199 |
2228/3199 |
2675/3199 |
1862/3199 |
1388/3199 |
1845/3199 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-09-29 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0125 |
1.36% |
| 2022-09-28 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0488 |
-5.05% |
| 2022-09-27 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2022-09-26 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0282 |
-2.84% |
| 2022-09-23 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0196 |
-1.93% |
