建信中证细分有色金属产业主题ETF 净资产规模 0.31 亿元，比上期增加 -1.39% , 股票配置占比上期增加 3.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 0.31 | 97.37 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.20 | 0.00 | 0.43 | 0.31 | 0.31 |
| 2022-03-31 | 0.30 | 95.06 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.37 | 0.00 | 0.57 | 0.32 | 0.32 |
| 2021-12-31 | 0.43 | 96.76 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.05 | 0.00 | 0.19 | 0.44 | 0.45 |
| 2021-09-30 | 0.51 | 95.73 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 3.74 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| 2021-06-30 | 1.09 | 94.49 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.21 | 0.00 | 0.30 | 1.15 | 1.16 |
| 2021-03-01 | 1.07 | 42.57 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 57.31 | 0.00 | 0.12 | 2.52 | 2.52 |