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- 基金估值：
-
[08-14]
- 累计分红：
- 0.1651元
- 基金经理：
- 张琦,胡永青
- 成立日期：
- 2014-09-29
- 基金类型：
- 封闭式基金
- 份额规模：
- 100.00亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2019-08-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.06% |
0.22% |
-0.27% |
4.94% |
-0.09% |
15.66% |
| 沪深300指数 |
0.81% |
-3.75% |
-0.08% |
7.91% |
8.12% |
23.45% |
11.28% |
| 同类型平均收益率 |
0.32% |
-1.80% |
-0.39% |
5.91% |
0.88% |
16.36% |
-2.08% |
| 同类型阶段排名 |
278/353 |
227/353 |
249/353 |
305/353 |
152/353 |
315/353 |
118/353 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-08-09 |
1.1546 |
1.2940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-08-02 |
1.1546 |
1.2940 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2019-07-26 |
1.1558 |
1.2952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2019-07-19 |
1.1556 |
1.2950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2019-07-12 |
1.1555 |
1.2949 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-08-07 |
2019-08-12 |
2019-08-13 |
2019-08-19 |
0.0258 |
| 2018-10-22 |
2018-10-25 |
2018-10-26 |
2018-11-01 |
0.0247 |
| 2018-05-25 |
2018-05-30 |
2018-05-31 |
2018-06-06 |
0.0212 |
| 2017-10-27 |
2017-11-01 |
2017-11-02 |
2017-11-08 |
0.0128 |
| 2017-07-05 |
2017-07-10 |
2017-07-11 |
2017-07-17 |
0.0142 |