加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1700元
- 基金经理：
- 张博
- 成立日期：
- 2017-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
632.02 |
|
6.12% |
| 2 |
贵州茅台 |
578.42 |
|
5.60% |
| 3 |
招商银行 |
556.14 |
|
5.39% |
| 4 |
工商银行 |
431.47 |
|
4.18% |
| 5 |
建设银行 |
399.60 |
|
3.87% |
| 6 |
中国建筑 |
315.85 |
|
3.06% |
| 7 |
兴业银行 |
299.26 |
|
2.90% |
| 8 |
农业银行 |
280.32 |
|
2.72% |
| 9 |
恒瑞医药 |
267.47 |
|
2.59% |
| 10 |
山西汾酒 |
219.78 |
|
2.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债03 |
403.34 |
4.00 |
3.91% |
| 2 |
25国债01 |
384.24 |
3.80 |
3.72% |
| 3 |
25国债08 |
333.33 |
3.30 |
3.23% |
| 4 |
25国债19 |
311.01 |
3.10 |
3.01% |
| 5 |
25国债11 |
306.43 |
3.10 |
2.97% |
| 6 |
洽洽转债 |
171.41 |
0.00 |
1.66% |
| 7 |
洽洽转债 |
171.41 |
0.00 |
1.66% |
| 8 |
卫宁转债 |
120.46 |
0.00 |
1.17% |
| 9 |
卫宁转债 |
120.46 |
0.00 |
1.17% |
| 10 |
恒逸转债 |
114.11 |
0.00 |
1.11% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.34% |
-1.23% |
-0.76% |
-0.15% |
5.88% |
-0.76% |
10.91% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
1975/10855 |
2655/10855 |
6531/10855 |
5475/10855 |
6906/10855 |
6521/10855 |
5217/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.4309 |
1.8525 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
1.4328 |
1.8546 |
0.0126 |
0.76% |
| 2026-03-31 |
1.4220 |
1.8426 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-03-30 |
1.4211 |
1.8416 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-03-27 |
1.4177 |
1.8378 |
0.0066 |
0.40% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-28 |
2019-07-01 |
2019-07-01 |
2019-07-02 |
0.0540 |
| 2019-05-25 |
2019-05-27 |
2019-05-27 |
2019-05-28 |
0.0570 |
| 2019-04-23 |
2019-04-24 |
2019-04-24 |
2019-04-25 |
0.0590 |
