加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王芳玲
- 成立日期：
- 2008-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
爱玛科技 |
386.10 |
|
3.42% |
| 2 |
华友钴业 |
341.30 |
|
3.02% |
| 3 |
华锡有色 |
337.57 |
|
2.99% |
| 4 |
立讯精密 |
328.92 |
|
2.91% |
| 5 |
新天然气 |
319.08 |
|
2.83% |
| 6 |
拓普集团 |
308.72 |
|
2.73% |
| 7 |
恺英网络 |
262.44 |
|
2.32% |
| 8 |
歌尔股份 |
258.57 |
|
2.29% |
| 9 |
常熟汽饰 |
232.05 |
|
2.06% |
| 10 |
美湖股份 |
219.48 |
|
1.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
656.56 |
6.50 |
5.81% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.89% |
-13.04% |
-6.87% |
-12.35% |
-0.97% |
-6.87% |
-9.45% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
2650/10855 |
9916/10855 |
9670/10855 |
9815/10855 |
9329/10855 |
9604/10855 |
9434/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
3.3541 |
3.3541 |
-0.0498 |
-1.46% |
| 2026-04-01 |
3.4039 |
3.4039 |
0.0777 |
2.34% |
| 2026-03-31 |
3.3262 |
3.3262 |
-0.0614 |
-1.81% |
| 2026-03-30 |
3.3876 |
3.3876 |
0.0197 |
0.58% |
| 2026-03-27 |
3.3679 |
3.3679 |
0.0434 |
1.31% |
