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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王芳玲
- 成立日期：
- 2008-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.3113 |
3.3113 |
-0.0428 |
-1.28 |
| 2026-04-02 |
3.3541 |
3.3541 |
-0.0498 |
-1.46 |
| 2026-04-01 |
3.4039 |
3.4039 |
0.0777 |
2.34 |
| 2026-03-31 |
3.3262 |
3.3262 |
-0.0614 |
-1.81 |
| 2026-03-30 |
3.3876 |
3.3876 |
0.0197 |
0.58 |
| 2026-03-27 |
3.3679 |
3.3679 |
0.0434 |
1.31 |
| 2026-03-26 |
3.3245 |
3.3245 |
-0.0435 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
3.3680 |
3.3680 |
0.0739 |
2.24 |
| 2026-03-24 |
3.2941 |
3.2941 |
0.0590 |
1.82 |
| 2026-03-23 |
3.2351 |
3.2351 |
-0.1262 |
-3.75 |
| 2026-03-20 |
3.3613 |
3.3613 |
-0.0493 |
-1.45 |
| 2026-03-19 |
3.4106 |
3.4106 |
-0.1214 |
-3.44 |
| 2026-03-18 |
3.5320 |
3.5320 |
0.0033 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
3.5287 |
3.5287 |
-0.0672 |
-1.87 |
| 2026-03-16 |
3.5959 |
3.5959 |
-0.0415 |
-1.14 |
| 2026-03-13 |
3.6374 |
3.6374 |
-0.0497 |
-1.35 |
| 2026-03-12 |
3.6871 |
3.6871 |
-0.0224 |
-0.60 |
| 2026-03-11 |
3.7095 |
3.7095 |
0.0109 |
0.29 |
| 2026-03-10 |
3.6986 |
3.6986 |
0.0556 |
1.53 |
| 2026-03-09 |
3.6430 |
3.6430 |
-0.0719 |
-1.94 |