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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.8065元
- 基金经理：
- 李婷婷
- 成立日期：
- 2010-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.22亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3062.54 |
|
4.46% |
| 2 |
紫金矿业 |
2169.57 |
|
3.16% |
| 3 |
中国平安 |
2056.25 |
|
2.99% |
| 4 |
新易盛 |
1690.77 |
|
2.46% |
| 5 |
贵州茅台 |
1545.88 |
|
2.25% |
| 6 |
药明康德 |
1254.46 |
|
1.83% |
| 7 |
美的集团 |
1230.21 |
|
1.79% |
| 8 |
中际旭创 |
1213.90 |
|
1.77% |
| 9 |
恒瑞医药 |
1136.36 |
|
1.65% |
| 10 |
立讯精密 |
978.81 |
|
1.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2323.22 |
23.00 |
3.38% |
| 2 |
25国债01 |
1294.28 |
12.80 |
1.88% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.22% |
-4.94% |
-2.78% |
-1.01% |
15.99% |
-2.78% |
17.59% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2622/6770 |
3338/6770 |
3995/6770 |
2885/6770 |
3481/6770 |
4002/6770 |
3233/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.8274 |
2.6339 |
-0.0316 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
1.8451 |
2.6516 |
-0.0308 |
-0.93% |
| 2026-04-01 |
1.8623 |
2.6688 |
0.0601 |
1.84% |
| 2026-03-31 |
1.8287 |
2.6352 |
-0.0241 |
-0.73% |
| 2026-03-30 |
1.8422 |
2.6487 |
-0.0138 |
-0.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0720 |
| 2024-11-29 |
2024-12-02 |
2024-12-02 |
2024-12-03 |
0.0740 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
0.0682 |
| 2024-08-07 |
2024-08-08 |
2024-08-08 |
2024-08-09 |
0.0740 |
| 2024-06-25 |
2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-27 |
0.0783 |
