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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3060元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2010-11-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.54亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
26833.55 |
|
14.10% |
| 2 |
五粮液 |
16754.42 |
|
8.81% |
| 3 |
格力电器 |
15133.51 |
|
7.95% |
| 4 |
迈瑞医疗 |
10168.26 |
|
5.34% |
| 5 |
海康威视 |
9648.21 |
|
5.07% |
| 6 |
徐工机械 |
8884.87 |
|
4.67% |
| 7 |
潍柴动力 |
7656.60 |
|
4.02% |
| 8 |
泸州老窖 |
7587.18 |
|
3.99% |
| 9 |
分众传媒 |
6505.72 |
|
3.42% |
| 10 |
广发证券 |
5376.40 |
|
2.83% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.66% |
-4.39% |
-1.45% |
-0.40% |
7.27% |
-1.45% |
1.65% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
833/6768 |
2820/6768 |
3159/6768 |
2740/6768 |
4443/6768 |
3181/6768 |
4967/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7784 |
2.0844 |
-0.0275 |
-1.29% |
| 2026-04-02 |
1.8016 |
2.1076 |
-0.0064 |
-0.30% |
| 2026-04-01 |
1.8070 |
2.1130 |
0.0325 |
1.54% |
| 2026-03-31 |
1.7796 |
2.0856 |
0.0049 |
0.23% |
| 2026-03-30 |
1.7755 |
2.0815 |
0.0103 |
0.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-18 |
2024-12-20 |
2024-12-23 |
2024-12-25 |
0.0690 |
| 2024-11-26 |
2024-11-28 |
2024-11-29 |
2024-12-03 |
0.0780 |
| 2024-10-25 |
2024-10-29 |
2024-10-30 |
2024-11-01 |
0.0850 |
| 2024-09-24 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
2024-10-08 |
0.0740 |
