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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.6480元
- 基金经理：
- 陈舜键,郑可成
- 成立日期：
- 2003-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江西铜业 |
247.14 |
|
1.50% |
| 2 |
洛阳钼业 |
220.00 |
|
1.34% |
| 3 |
生益科技 |
214.23 |
|
1.30% |
| 4 |
阳光电源 |
188.14 |
|
1.14% |
| 5 |
工业富联 |
186.15 |
|
1.13% |
| 6 |
中际旭创 |
183.00 |
|
1.11% |
| 7 |
潍柴动力 |
172.00 |
|
1.05% |
| 8 |
上海银行 |
171.70 |
|
1.04% |
| 9 |
奥士康 |
170.96 |
|
1.04% |
| 10 |
中国平安 |
171.00 |
|
1.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23江东01 |
1039.54 |
10.00 |
6.32% |
| 2 |
23太极实业MTN001 |
1028.28 |
10.00 |
6.25% |
| 3 |
21华控01 |
1027.04 |
10.00 |
6.25% |
| 4 |
22电建01 |
1024.89 |
10.00 |
6.23% |
| 5 |
25国开06 |
1011.76 |
10.00 |
6.15% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.68% |
-1.82% |
-0.46% |
-2.46% |
8.29% |
-0.46% |
8.64% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6130/10855 |
3829/10855 |
5866/10855 |
6715/10855 |
6265/10855 |
5863/10855 |
5628/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.0617 |
3.7097 |
0.0134 |
0.19% |
| 2026-04-02 |
2.0577 |
3.7057 |
-0.0523 |
-0.75% |
| 2026-04-01 |
2.0733 |
3.7213 |
0.0586 |
0.85% |
| 2026-03-31 |
2.0558 |
3.7038 |
-0.0633 |
-0.91% |
| 2026-03-30 |
2.0747 |
3.7227 |
-0.0040 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-13 |
2026-03-17 |
2026-03-17 |
2026-03-18 |
0.0050 |
| 2025-01-15 |
2025-01-17 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
0.0030 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-17 |
0.0100 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.0100 |
| 2020-01-10 |
2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-15 |
0.0100 |
