| 基金代码 | 121006 | 基金简称 | 国投稳健 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 国投瑞银稳健增长混合 |
| 投资类型 | 混合型 | 基金经理 | 吉莉 |
| 成立日期 | 2008-06-11 | 成立规模 | 4.69亿份 |
| 管理费 | 1.20% | 份额规模 | 2.30亿份（2024-12-31） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.20% |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 1.60% | 最高申购费 | 1.80% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% |
本基金通过股票与债券等资产的合理配置，追求收益与风险的平衡，力求实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具.
采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡.借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验,精选具有资源优势的优质上市公司股票和较高投资价值的债券,力求实现基金资产的长期稳定增长. 1、类别资产配置 股票投资比例为40%-80%,债券投资比例为0-60%,权证投资比例为0-3%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于5%. 2、股票投资管理 以自下而上的公司基本面全面分析为主,挖掘具有资源优势的优质上市公司股票,并使用GEVS 模型等方法评估股票的内在价值. 3、债券投资管理 借鉴UBS Global AM 固定收益组合的管理方法,采取"自上而下"的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险. 4、权证投资策略 考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值.根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即"估值差价(Value Price)"以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证.
本基金为灵活配置混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。