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- 基金估值：
-
[09-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚佳佳
- 成立日期：
- 2021-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙商证券 |
0.11 |
|
0.00% |
| 2 |
招商证券 |
0.14 |
|
0.00% |
| 3 |
东方证券 |
0.08 |
|
0.00% |
| 4 |
国联证券 |
0.10 |
|
0.00% |
| 5 |
光大证券 |
0.15 |
|
0.00% |
| 6 |
国泰君安 |
0.14 |
|
0.00% |
| 7 |
国金证券 |
0.08 |
|
0.00% |
| 8 |
东兴证券 |
0.08 |
|
0.00% |
| 9 |
海通证券 |
0.17 |
|
0.00% |
| 10 |
华泰证券 |
0.12 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2024-09-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.09% |
0.45% |
-0.66% |
-8.67% |
-14.96% |
-9.64% |
-28.17% |
| 沪深300指数 |
-2.21% |
-4.16% |
-10.66% |
-9.93% |
-14.63% |
-6.94% |
-35.76% |
| 同类型平均收益率 |
-1.46% |
-3.63% |
-9.44% |
-9.63% |
-14.73% |
-11.07% |
-25.82% |
| 同类型阶段排名 |
94/4569 |
361/4569 |
278/4569 |
1894/4569 |
2170/4569 |
2002/4569 |
2279/4569 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-09-09 |
0.7183 |
0.7183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
0.7182 |
0.7182 |
0.0036 |
0.50% |
| 2024-09-05 |
0.7146 |
0.7146 |
0.0064 |
0.90% |
| 2024-09-04 |
0.7082 |
0.7082 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-09-03 |
0.7092 |
0.7092 |
0.0056 |
0.80% |
