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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0842元
- 基金经理：
- 刘鹏飞,肖芳芳,李博良
- 成立日期：
- 2021-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24光大银行债02 |
2025.89 |
20.00 |
9.66% |
| 2 |
24光大银行债02 |
2025.89 |
20.00 |
9.66% |
| 3 |
25国开20 |
1989.29 |
20.00 |
9.49% |
| 4 |
25国开20 |
1989.29 |
20.00 |
9.49% |
| 5 |
23武汉水务MTN001 |
1040.31 |
10.00 |
4.96% |
| 6 |
23武汉水务MTN001 |
1040.31 |
10.00 |
4.96% |
| 7 |
24豫航空港MTN008 |
1033.64 |
10.00 |
4.93% |
| 8 |
24豫航空港MTN008 |
1033.64 |
10.00 |
4.93% |
| 9 |
24河钢集MTN002 |
1031.81 |
10.00 |
4.92% |
| 10 |
24河钢集MTN002 |
1031.81 |
10.00 |
4.92% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
-0.26% |
0.34% |
1.07% |
1.92% |
0.34% |
5.73% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
5257/8892 |
7089/8892 |
7105/8892 |
4752/8892 |
4559/8892 |
7210/8892 |
6011/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0053 |
1.0895 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-03-31 |
1.0036 |
1.0878 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
1.0043 |
1.0885 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
1.0048 |
1.0890 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
1.0042 |
1.0884 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-26 |
2026-03-02 |
2026-03-02 |
2026-03-04 |
0.0033 |
| 2026-01-21 |
2026-01-23 |
2026-01-23 |
2026-01-27 |
0.0010 |
| 2025-12-18 |
2025-12-22 |
2025-12-22 |
2025-12-24 |
0.0015 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-25 |
0.0015 |
| 2025-10-25 |
2025-10-28 |
2025-10-28 |
2025-10-30 |
0.0010 |
