华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C（011497）中低风险

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基金估值：
[04-03]
累计分红：
0.0842元
基金经理：
刘鹏飞,肖芳芳,李博良
成立日期：
2021-07-01
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.00亿份
管 理 人：
华泰证券(上海)资产管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.0842元 42 2026-03-04

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026-02-26 2026-03-02 2026-03-02 0.0033元 2026-03-04
2026-01-21 2026-01-23 2026-01-23 0.0010元 2026-01-27
2025-12-18 2025-12-22 2025-12-22 0.0015元 2025-12-24
2025-11-19 2025-11-21 2025-11-21 0.0015元 2025-11-25
2025-10-25 2025-10-28 2025-10-28 0.0010元 2025-10-30
2025-09-17 2025-09-19 2025-09-19 0.0005元 2025-09-23
2025-08-19 2025-08-21 2025-08-21 0.0017元 2025-08-25
2025-07-17 2025-07-21 2025-07-21 0.0028元 2025-07-23
2025-06-19 2025-06-23 2025-06-23 0.0015元 2025-06-25
2025-05-22 2025-05-26 2025-05-26 0.0014元 2025-05-28
2025-04-18 2025-04-22 2025-04-22 0.0018元 2025-04-24
2025-03-22 2025-03-25 2025-03-25 0.0008元 2025-03-27
2025-02-21 2025-02-25 2025-02-25 0.0022元 2025-02-27
2025-01-18 2025-01-21 2025-01-21 0.0027元 2025-01-23
2024-12-18 2024-12-20 2024-12-20 0.0028元 2024-12-24
2024-11-15 2024-11-19 2024-11-19 0.0001元 2024-11-21
2024-10-19 2024-10-22 2024-10-22 0.0003元 2024-10-24
2024-09-20 2024-09-24 2024-09-24 0.0012元 2024-09-26
2024-08-31 2024-09-03 2024-09-03 0.0012元 2024-09-05
2024-08-02 2024-08-06 2024-08-06 0.0018元 2024-08-08
2024-07-12 2024-07-16 2024-07-16 0.0018元 2024-07-18
2024-06-06 2024-06-11 2024-06-11 0.0031元 2024-06-13
2024-05-09 2024-05-13 2024-05-13 0.0022元 2024-05-15
2024-04-10 2024-04-12 2024-04-12 0.0021元 2024-04-16
2024-03-07 2024-03-11 2024-03-11 0.0019元 2024-03-13
2024-02-08 2024-02-20 2024-02-20 0.0008元 2024-02-22
2024-01-20 2024-01-23 2024-01-23 0.0014元 2024-01-25
2023-11-08 2023-11-10 2023-11-10 0.0004元 2023-11-14
2023-10-12 2023-10-16 2023-10-16 0.0004元 2023-10-18
2023-09-07 2023-09-11 2023-09-11 0.0024元 2023-09-13
2023-08-08 2023-08-10 2023-08-10 0.0019元 2023-08-14
2023-07-07 2023-07-11 2023-07-11 0.0008元 2023-07-13
2023-06-08 2023-06-12 2023-06-12 0.0019元 2023-06-14
2023-05-09 2023-05-11 2023-05-11 0.0010元 2023-05-15
2023-04-07 2023-04-11 2023-04-11 0.0005元 2023-04-13
2023-02-08 2023-02-10 2023-02-10 0.0004元 2023-02-14
2023-01-18 2023-01-20 2023-01-20 0.0001元 2023-01-31
2022-10-22 2022-10-25 2022-10-25 0.0028元 2022-10-27
2022-09-23 2022-09-27 2022-09-27 0.0048元 2022-09-29
2022-08-25 2022-08-26 2022-08-26 0.0055元 2022-08-29
2022-07-23 2022-07-26 2022-07-26 0.0062元 2022-07-28
2022-06-11 2022-06-14 2022-06-14 0.0107元 2022-06-16

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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