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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何龙
- 成立日期：
- 2020-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中钨高新 |
6170.46 |
|
4.13% |
| 2 |
中际旭创 |
5795.00 |
|
3.88% |
| 3 |
生益科技 |
5056.54 |
|
3.39% |
| 4 |
寒武纪 |
4907.23 |
|
3.29% |
| 5 |
思源电气 |
4860.31 |
|
3.26% |
| 6 |
胜宏科技 |
4624.34 |
|
3.10% |
| 7 |
兆易创新 |
4150.02 |
|
2.78% |
| 8 |
伟创电气 |
4028.31 |
|
2.70% |
| 9 |
晶合集成 |
3948.97 |
|
2.65% |
| 10 |
世纪华通 |
3769.44 |
|
2.53% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.70% |
-5.34% |
2.16% |
6.30% |
39.36% |
2.16% |
14.60% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6164/10855 |
6954/10855 |
2804/10855 |
1693/10855 |
1762/10855 |
2917/10855 |
4228/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2026-04-02 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0300 |
-1.73% |
| 2026-04-01 |
1.7380 |
1.7380 |
0.0450 |
2.66% |
| 2026-03-31 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0330 |
-1.91% |
| 2026-03-30 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0110 |
0.64% |
