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- 基金估值：
-
[09-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹渝
- 成立日期：
- 2020-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安徽合力 |
24.22 |
|
0.48% |
| 2 |
宝丰能源 |
22.53 |
|
0.45% |
| 3 |
陕西煤业 |
20.62 |
|
0.41% |
| 4 |
京东方A |
20.45 |
|
0.41% |
| 5 |
赛轮轮胎 |
20.30 |
|
0.40% |
| 6 |
宁德时代 |
19.80 |
|
0.39% |
| 7 |
劲仔食品 |
19.28 |
|
0.38% |
| 8 |
济川药业 |
19.34 |
|
0.38% |
| 9 |
顾家家居 |
17.76 |
|
0.35% |
| 10 |
景津装备 |
17.35 |
|
0.34% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24湖南01 |
461.31 |
4.50 |
9.15% |
| 2 |
24江苏08 |
405.02 |
4.00 |
8.03% |
| 3 |
23东吴01 |
362.36 |
3.50 |
7.19% |
| 4 |
23长江03 |
355.61 |
3.50 |
7.05% |
| 5 |
23国债24 |
336.00 |
3.30 |
6.67% |
| 6 |
本钢转债 |
105.09 |
0.00 |
2.08% |
| 7 |
牧原转债 |
67.57 |
0.00 |
1.34% |
| 8 |
上银转债 |
62.52 |
0.00 |
1.24% |
| 9 |
立昂转债 |
55.34 |
0.00 |
1.10% |
| 10 |
浦发转债 |
55.14 |
0.00 |
1.09% |
业绩表现
截至：2024-09-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.36% |
1.75% |
0.21% |
2.84% |
1.81% |
2.63% |
6.07% |
| 沪深300指数 |
15.70% |
12.05% |
7.22% |
5.74% |
0.09% |
7.94% |
-24.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.30% |
0.59% |
0.60% |
1.64% |
3.04% |
2.38% |
6.69% |
| 同类型阶段排名 |
810/7591 |
747/7591 |
6181/7591 |
610/7591 |
5724/7591 |
3328/7591 |
4253/7591 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-09-27 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-26 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-25 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0044 |
0.37% |
| 2024-09-24 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0102 |
0.86% |
| 2024-09-23 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0001 |
0.01% |
