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- 基金估值：
-
[09-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹渝
- 成立日期：
- 2020-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-09-27 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0007 |
0.06 |
| 2024-09-26 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0007 |
0.06 |
| 2024-09-25 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0044 |
0.37 |
| 2024-09-24 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0102 |
0.86 |
| 2024-09-23 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-09-20 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2024-09-19 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0042 |
0.36 |
| 2024-09-18 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-09-13 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2024-09-12 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2024-09-11 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0016 |
0.14 |
| 2024-09-10 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2024-09-09 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2024-09-06 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2024-09-05 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0017 |
0.14 |
| 2024-09-04 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2024-09-03 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0021 |
0.18 |
| 2024-09-02 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2024-08-30 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0039 |
0.33 |
| 2024-08-29 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0030 |
0.25 |