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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2019元
- 基金经理：
- 黄浩荣,李皓
- 成立日期：
- 2018-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.96亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
59989.36 |
600.00 |
20.53% |
| 2 |
22农发07 |
43997.78 |
430.00 |
15.06% |
| 3 |
25附息国债18 |
20167.34 |
200.00 |
6.90% |
| 4 |
19国开05 |
17374.92 |
160.00 |
5.95% |
| 5 |
25国开15 |
14751.08 |
150.00 |
5.05% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.15% |
0.45% |
0.68% |
-0.04% |
0.45% |
9.58% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2768/8896 |
5340/8896 |
6330/8896 |
6968/8896 |
8319/8896 |
6468/8896 |
2732/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0496 |
1.2515 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0490 |
1.2509 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0489 |
1.2508 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0491 |
1.2510 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0492 |
1.2511 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-13 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
0.0500 |
| 2024-09-13 |
2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-20 |
0.0050 |
| 2023-11-23 |
2023-11-24 |
2023-11-24 |
2023-11-28 |
0.0150 |
| 2022-09-13 |
2022-09-14 |
2022-09-14 |
2022-09-16 |
0.0299 |
| 2022-07-29 |
2022-08-02 |
2022-08-02 |
2022-08-04 |
0.0320 |
