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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0565元
- 基金经理：
- 高燕芸,沈竹熙
- 成立日期：
- 2018-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
昂立教育 |
28.19 |
|
2.69% |
| 2 |
敏华控股 |
26.75 |
|
2.56% |
| 3 |
新奥能源 |
25.00 |
|
2.39% |
| 4 |
民生银行 |
23.21 |
|
2.22% |
| 5 |
中矿资源 |
16.50 |
|
1.58% |
| 6 |
美团-W |
14.00 |
|
1.34% |
| 7 |
东方电缆 |
10.76 |
|
1.03% |
| 8 |
华润置地 |
8.60 |
|
0.82% |
| 9 |
新致软件 |
8.34 |
|
0.80% |
| 10 |
南京银行 |
4.46 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开行二级资本债01A |
194.36 |
1.90 |
18.58% |
| 2 |
24重发01 |
94.47 |
0.90 |
9.03% |
| 3 |
23国际P7 |
81.23 |
0.80 |
7.77% |
| 4 |
22广金01 |
73.04 |
0.70 |
6.98% |
| 5 |
25国债01 |
70.78 |
0.70 |
6.77% |
| 6 |
上银转债 |
51.33 |
0.00 |
4.91% |
| 7 |
上银转债 |
51.33 |
0.00 |
4.91% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
-1.91% |
-1.38% |
-0.88% |
3.50% |
-1.38% |
7.06% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
4556/10851 |
2999/10851 |
6568/10851 |
5700/10851 |
7760/10851 |
6542/10851 |
6070/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.1897 |
1.2462 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
1.1903 |
1.2468 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
1.1915 |
1.2480 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
1.1896 |
1.2461 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-03-25 |
1.1906 |
1.2471 |
0.0014 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-25 |
2022-03-29 |
2022-03-29 |
2022-03-30 |
0.0565 |
